Dział księgowo-finansowy

Dział księgowo-finansowy

 

Zakres wykonywanych zadań:

  • dekretacja, ewidencja i obieg dokumentów finansowo – księgowych,
  • wprowadzanie danych z dekretowanych dokumentów księgowych do systemu komputerowego finansowo – księgowego i miesięczne uzgadnianie,
  • dokonywanie płatności zatwierdzonych faktur i rachunków,
  • przekazywanie w formie przelewów bankowych zasiłków i zleceń sporządzonych przez Dział Świadczeń Rodzinnych oraz Dział Pomocy Socjalnej,
  • kontrolowanie wydatków z planem finansowym Ośrodka,
  • prowadzenie ewidencji księgowej rozrachunków należności i zobowiązań Ośrodka według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
  • prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową,
  • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej zaangażowania planu wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
  • ewidencja majątku rzeczowego i finansowego oraz wyposażenia Ośrodka oraz zarządzanie jego inwentaryzacją,
  • nadzór i kontrola obsługi kasowej,
  • ustalanie i obliczanie wynagrodzeń z różnych tytułów prawnych, w tym w szczególności ze stosunku pracy oraz z umów zleceń,
  • ustalanie i naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, i innych należnych pracownikom,
  • rozliczanie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych ( zarówno pracowników, jak i podopiecznych Ośrodka),
  • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie go z urzędem skarbowym,
  • rozliczanie delegacji, ryczałtów i innych świadczeń pieniężnych pracowników,
  • obsługa finansowa  i rozliczanie projektu realizowanego przy udziale środków pochodzących z UE,
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych za okresy: miesięczne, kwartalne, i roczne: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (miesięczne i roczne), Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu  terytorialnego (miesięczne i roczne), Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, Rb-N kwartalne o stanie należności, Rb-50 kwartalne o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Ośrodka, tj. bilansu jednostek budżetowych, rachunku zysków i strat jednostek budżetowych oraz zestawienia zmian w funduszach jednostek budżetowych,
  • naliczanie odpisów na ZFŚS oraz jego obsługa.
Dane jednostkiData dodania do BIPWięcej informacji